Formation EKIP360

Gestion des Prestations

Date : Janvier 2025

CONSULTINGFINANCING & AUTOMOTIVE SOLUTIONSINNOVATION

Agenda

01

02

03

Contrat de prestation Client

Contrat de prestation Fournisseur

Contrat de prestations Frais

04

Regroupement des contrats de

prestation

Contrats de prestations spécifiques

05

06

Affectation des prestations à une affaire

Facturation Client & Paiement Four.

Prest

07

Paramétrage des prestations

08

3

Un contrat de prestations est un contrat liant une société de gestion à un fournisseur

de services

Il est défini par certaines données générales et financières telles que :

La durée de validité

Le mode de facturation

Le montant ou le pourcentage des redevances ou des primes

Au sens de Linedata Ekip, on distingue deux notions de contrat de prestation :

Contrat de prestation fournisseur

Contrat de prestation client

Définition d’un

contrat de prestation

Paramétrag

e des

prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

4

Les types de lignes

Constituent le lien entre les modules de gestion et le module de comptabilité

Sont définis en fonction de :

La Nature d'opération

La Nature de ligne

La Destination de flux

Création des types de lignes (à partir du setup 360 )

1

2

3

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

6

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

7

Les types de lignes d’un contrat de prestation client

sont définis par:

Code nature d’opération « FACE »

Code nature de ligne « PRES »

La destination du flux est :

« FI » pour une facturation indépendante des

échéances financières

« FP » pour une facturation ponctuelle avec une

échéance spécifique

« FR » pour une facturation répétitive, groupée

avec chaque échéance

1

2

3

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

8

Les types de lignes d’un contrat de prestation fournisseur, sont définis par :

Nature d’opération « FACD »,

Natures de lignes :

« PRES » : charges à régularise,

« FRNR » : charges à refacturer au client,

« REVE » : reversement des prestations au fournisseur,

« ENTR » : interventions d'entretien,

« VCOM » : paiement de commissions d’apporteurs d'affaires

La destination du flux est :

« SD » (= "sans destination") si la charge n’est pas refacturée au client,

« RF » si la charge est refacturée au client ,

« RG » s’il y a une "régularisation" du coût facturé au client et du coût facturé par le fournisseur.

Régularisation (de la balance client / fournisseur) : les montants facturés au client et les montants

facturés par le fournisseur doivent s’équilibrer : en cas d'écart :

Ou bien un avoir est émis pour le (demander au) fournisseur,

Ou bien la différence est facturée au client.

-> La régularisation est effectuée par traitement batch, généralement tous les trimestres

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

9

Les types de lignes d’un contrat de prestation fournisseur sont définis par :

Les types de contrat de prestation sont 9

(codification imposée : TYCO)

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

10

Catégories de contrats de prestations

(Codification libre)

Définissable par l'utilisateur, sous-

catégorie du type de contrat de

prestations.

Elle permet d'affiner le code type de

contrat de prestations.

3

2

4

1

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

11

Catégories de contrats de prestations (Codification libre)

Pour rattacher la catégorie de contrat de prestations à un ou plusieurs types de contrats de prestations,

il convient de mettre à jour la codification, cocher la ligne de type de contrat à rattacher depuis « liste

invalides » et appuyer sur « Activer la validité ».

1

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

2

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

12

Catégories de contrats de prestations (Codification libre)

1

Pour ajouter un nouveau type de prestation, on doit paramétrer une nouvelle codification simple de

type « PRES » :

1

3

4

2

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

On obtient la valeur ajoutée dans la liste ‘type de prestation’ dans l’écran de paramétrage de la

prestation :

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

13

2

1

3

Affectation de types de lignes à une catégorie de prestation

Pour une comptabilisation automatique adéquate des factures émises et reçues, il est nécessaire de

sélectionner un type de ligne de contrat de prestations.

Pour limiter le choix des types de ligne, il n'est autorisé qu'un nombre restreint de types de ligne

par catégorie de contrat de prestations.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

14

Affectation de types de lignes à une catégorie de prestations

Sélection des

types de ligne

sélectionner les

types de

prestation

La liste des

codes opération

est imposée.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

15

Mode de facturation des prestations clients (codif simple imposée MOFC):

Abonnement : La prestation est facturée au client à partir d'un échéancier.

Refacturation réelle : refacturation des frais fournisseur à l’identique

Sans abonnement

Mode de facturation des prestations fournisseur (codif simple imposée MOFF)

Réception facture

Reversement fournisseur

Réception factures régularisée

Sans reversement

En matière de facturation de prestations, vis à vis des clients comme des fournisseurs,

EKIP permet de gérer quatre combinaisons :

Abonnement client et facture fournisseur,

Abonnement client et reversement fournisseur,

Saisie de la facture fournisseur et refacturation à l'identique du montant client,

Abonnement client et régularisation.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison de

Facturation

Type de frais

16

Abonnement client et facture fournisseur

La prestation est facturée au client à partir d'un

échéancier créé lors de l'affectation de la prestation

à l’affaire.

Les données de la facture fournisseur sont saisies soit

manuellement, soit au travers d'une interface.

Abonnement client et reversement

fournisseur

La prestation est facturée au client à partir d'un

échéancier créé lors de l'affectation de la

prestation à l’affaire.

Le montant de prestation qui sera reversé au

fournisseur est basé soit sur le montant facturé au

client, soit défini directement dans le contrat de

prestation fournisseur.

Le reversement est effectué soit dès la facturation

au client, soit lors du règlement par le client.

Boite à Flux

En attente de facturation

Facture

Client

Types de

lignes

facture

client

Piste d’audit

Types de

lignes facture

fournisseur

Piste d’audit

Affectation

d’un

contrat

de

prestation client a un élément

financier

Facture

Fournisseur

Boite à Flux

En attente de facturation

Types de

lignes

facture

client

Piste d’audit

Types de

lignes

facture

fournisseur

Piste d’audit

Facture

Fournisseur

Affectation

d’un

contrat

de

prestation client a un élément

financier

Facture

Client

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison de

Facturation

Type de frais

17

Saisie de la facture fournisseur et refacturation à

l'identique du montant client

Chaque ligne de la facture fournisseur est saisie et

sauvegardée dans une piste d'audit fournisseur.

Pour chaque ligne de facture, dans le cas où

destination du flux est « RF » (voir paramétrage des types

de ligne), un flux client est généré : (facturation pouvant

être indépendante - ou non - des échéances financières).

Abonnement client et régularisation

Identique à la première combinaison citée, avec

possibilité de « régularisation » :

Les montants facturés au client (après déduction de la

marge de la société de gestion )et les montants facturés par

le fournisseur seront rapprochés et équilibrés

La difference (positive ou négative) étant répercutée dans la

facturation client

Les flux généres seront mis en attente de la prochaine

facturation d’échéances client, ou facturés

indépendamment des échéances

Boite à Flux

En attente de facturation

Types de

lignes

facture

client

Piste d’audit

Types de

lignes

facture

fournisseur

Piste d’audit

Facture

Fournisseur

Facture

Client

Boite à Flux

En attente de facturation

Types de

lignes

facture

client

Piste d’audit

Types de

lignes

facture

fournisseur

Piste d’audit

Facture

Fournisseur

Affectation d’un contrat

de prestation client a un

élément financier

Régularisation par traitement batch

Facture

Client

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison de

Facturation

Type de frais

18

1

Méthodes de calcul : les montants de facture sont :

Calculés en fonction d’un pourcentage

Lus dans une table de valeurs

Des montants fixes

Conditions d’application d’un contrat de prestations client :

présente une liste des critères de restriction de l’utilisation d’un contrat de prestation.

Aucun critère ne peut être ajouté, supprimé ou modifié. (Statut EXPL / HEXP)

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison de

Facturation

Type de frais

19

Les types de frais (codification simple libre TFRS) peuvent servir dans différents endroits d'Ekip :

Dans le montage des affaires

Dans les dossiers d'après-vente.

Pour chaque type de frais, il faut définir des liens de validité avec les types de dossier pour

lesquels ce type de frais est utilisable.

Le type de frais doit être au statut EXPL pour pouvoir définir les liens. Par défaut un type de frais

est valable pour tout type de dossier.

3

1

2

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

20

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

21

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

22

1

Afin d'utiliser ces types de frais dans les contrats, il faut y associer un montant et un type de ligne

pour leur facturation.

1

2

3

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

23

Pour créer une nouvelle ligne, il convient de préciser :

Le code type de frais,

le code taxe par défaut pour le type de frais

Le montant HT des frais, exprimé en devise site (Modifiable lors de l'utilisation des frais dans une grille)

La nature d'opération pour la facturation des frais, le choix est entre FACE, FCCE ou FACD pour les frais

à émettre.

Le type de ligne pour la facturation de frais. Si le choix :

Pour nature d'opération est FACE, la liste de valeurs contient les types de ligne de la nature de ligne

COMM

Pour la nature d'opération FCCE, c’est les types de ligne relatifs à la nature de ligne PRES

pour la nature d'opération FACD, c’est les types de ligne relatifs à la nature de ligne FRNR.

Il est possible de supprimer un enregistrement et de le recréer de nouveau.

Le code taxe et le montant peuvent être modifiés sans suppression.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Types de

lignes

Types de

lignes

Catégorie

Contrat

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Combinaison

Facturation

Type de frais

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Agenda

01

02

03

Contrat de prestation Client

Contrat de prestation Fournisseur

Contrat de prestations Frais

04

Regroupement des contrats de

prestation

Contrats de prestations spécifiques

05

06

Affectation des prestations à une affaire

Facturation Client & Paiement Four.

Prest

07

Paramétrage des prestations

08

25

Dans l’écran du setup on accède comme suit :

2

4

1

3

On peut faire le choix

parmi les cinq types de

prestations suivants :

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

26

Type de prestation : Contrat d’assurance

La grille de paramétrage s’affiche

différemment selon le type de prestation

client choisi.

Exemple : Type de prestation : contrat

d’assurance

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

27

Les principales données qui composent le contrat de prestation :

Type de couverture :Le code utilisé précise si la

couverture du contrat porte sur un BIEN, ou sur

un TIERS garantie

Bien

Tiers: les rôles tiers autorisés sont :

CAUT : Tiers Caution

CLIE: Client

COEM: Co-emprunteur

PAAS: personne à assurer

PPAS: personne physique

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

28

Mode de facturation (codification simple

imposée MOFC), Il en existe de deux types :

le mode "abonnement" : le montant facturé

au client résultera alors d'un calcul.

le mode "coût réel facturé" ou "refacturation

réelle" : la facturation client sera alors

effectuée pour un montant de prestation

identique à celui figurant sur la facture du

fournisseur de prestations.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

29

1

Méthodes de décalage :

DECN Décalage sur 1ère échéance: les prestations

correspondant aux échéances nulles seront cumulées

pour être perçues dès la première échéance non nulle.

DECR Décalage rétroactif : Les prestations

correspondant aux échéances nulles seront cumulées

pour être perçues sur l’échéance non nulle qui précède.

LISS Lissage sur les échéances non nulles : Les

montants non perçus seront répartis sur les échéances

financières suivantes non nulles.

SANS Sans décalage : le montant de la prestation sera

facturé avec l'échéance financière mentionnée, même si

celle-ci est nulle. Il peut donc y avoir des échéances ne

contenant que le montant de la prestation.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

30

1

Mode Répartition : Codification simple imposée

REPA :

est utilisé avec la notion de têtes assurées.

Non répartie : le montant sera sur une seule

ligne de la facture client (FACE/PRES), le

montant correspondra à 100 % de la prime,

même si la somme des quotes-parts est

différente de 100 %.

Réparties (REPA): le nombre de lignes sur la

facture correspondra au nombre de tiers assurés

de la prestation dans le cas où le code

regroupement est à ‘Non’. Chaque ligne sera

calculée en fonction de la quote-part saisie.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Types de

lignes

Combinaison

Facturation

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

31

Méthode de calcul :

Codification simple imposée MHMT : le montant

total de la prestation peut :

Être calculé à partir d'un pourcentage,

Être lu dans une table de valeurs (cette

option n'est pas disponible pour les

prestations d'assurance),

Consister en un montant fixe,

Ou bien « ne fait pas l'objet d'un calcul

»

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

32

Prime unique : détermine si le montant de la

prestation donne lieu à une seule facturation, avec la

première échéance, ou doit être réparti sur plusieurs

échéances.

Code type de ligne de la facture de prestation :

Après sélection du type de prestation adéquat, on

trouve la liste des types de lignes associés.

Le type de ligne est utilisé pour la facturation de la

prestation , il est obligatoire que dans le cas où le

mode de facturation est celui de l'abonnement.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

33

Modification autorisée de la méthode de

calcul : Si Coché, possibilité de la

modifier lors de l’affectation de la prestation à

l‘affaire

Appel externe pour les dépassements :

Utilisé en cas de dépassement de

kilométrage, le dépassement d'un certain

kilométrage génère un surcoût, facturable

selon une certaine tarification

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

34

Base de calcul

: Valeurs de la

codification

simple imposée

BSCC

Base HT : indique si « Oui » la base est prise

pour son montant HT, si « Non » pour son

montant TTC,

Procédure externe : Le système recalcule le

coût en fonction de la durée et du kilométrage.

Si on dispose d’une procédure de calcul le

champ montant doit être vide

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

35

Modification autorisée de la base de calcul :

permet d’indiquer si la base de calcul est

modifiable lors de l’affectation des prestations

sur une simulation financière.

Montant plafond de la base : Le montant

maximum qui sera facturé pour la prestation

pour une échéance donnée, quel que soit le

résultat du calcul, et quelle que soit

périodicité de l'échéance

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Affectation Type

Ligne à Catégorie

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

36

Pourcentage de prime : le pourcentage à

appliquer sur la base de calcul

Assiette : permet de réduire la base de calcul

prévue à l’origine.

Le calcul de la prime s’effectuera toujours en

prenant le montant minimum entre l’assiette

(inférieure ou égale à la base de calcul) et la base

de calcul.

Exemple : 3% de la base locative, plafonnée à

20.000 EUR, le montant de l'assiette est donc de

20.000 EUR.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

Affectation Type

Ligne à Catégorie

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

37

Pour compléter le paramétrage de la prestation client, on passe à la section Paramétrage des

conditions d’application

Une fois la grille de paramétrage est remplie on sauvegarde.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

Paramétrage

rentabilité

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

38

Paramétrage de la rentabilité :

Permet de déterminer si la prestation doit être incluse dans les calculs de TEG et/ou de TRI, et sur

quelle base.

Après la sauvegarde de la prestation , elle devient avec le statut en ETUDE. Le bloc rentabilité est

renseigné par défaut à non

Pour changer ces informations il faut :Mettre à jour la prestation, changer les indicateurs et

sauvegarder

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

Paramétrage

rentabilité

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

39

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

Paramétrage

rentabilité

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

40

Paramétrage de la continuation de prestation :

Pour compléter le paramétrage de la prestation client, on passe à la section de type de poursuite de

prestation par type de dossier de fin;

2

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

Paramétrage

rentabilité

Continuité de

Prestation

1

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Relation

Exclusion /

Obligatoire

41

3

4

Mode de poursuite de la prestation : (en cas de fin

anticipée)

ARRE : Arrêt de la facturation : Les prestations

s’arrêtent en même temps que l’affaire.

CONT : Poursuite de la facturation : Un nouvel

élément financier est crée qui ne porte que des

prestations. Les prestations dont le code poursuite

est CONT sont recopiées sur ce nouvel élément

FACT : Facturation en 1 fois : Ekip calcule le

montant de prestation restant à facturer, puis crée

une nouvelle prestation de montant fixe égal au

résultat du calcul.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

Paramétrage

rentabilité

Continuité de

Prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Relation

Exclusion /

Obligatoire

42

5

Recharger l’écran de paramétrage de la

prestation :

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

Paramétrage

rentabilité

Continuité de

Prestation

6

7

Reprendre les étapes de 2 à 6 pour compléter

toutes les lignes du paramétrage.

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Relation

Exclusion /

Obligatoire

43

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

Paramétrage

rentabilité

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

Dans certains cas, on souhaitera imposer au client la souscription d'une combinaison de contrats de

prestations :

Par exemple, la souscription d'une assurance Chômage devra impérativement aller de pair avec la

souscription d’une assurance décès-incapacité.

Il s'agit dans cet exemple d'une relation d'obligation

De même, la définition d’une relation d'exclusion permettra de rendre des contrats de prestations

incompatibles entre eux.

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

44

Jusqu’à maintenant la prestation est en statut Etude

Après validation des données de création, la modification du statut de "ETUD" vers "EXPL" (« Exploitation

») permettra de rendre le contrat de prestation opérationnel et d'utiliser celui-ci au sein d'un barème

commercial ou d'un élément financier attaché à une affaire.

Pour l’activer :

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

Conditions

d’applications

Paramétrage

rentabilité

Continuité de

Prestation

Relation

Exclusion /

Obligatoire

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Agenda

01

02

03

Contrat de prestation Client

Contrat de prestation Fournisseur

Contrat de prestations Frais

04

Regroupement des contrats de

prestation

Contrats de prestations spécifiques

05

06

Affectation des prestations à une affaire

Facturation Client & Paiement Four.

Prest

07

Paramétrage des prestations

08

46

1

Dans l’écran du setup on accède comme suit :

1

2

3

4

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat

de

prestation

client

Contrat de prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

47

1

L’écran de paramétrage des présentations fournisseurs se présente comme suit ;

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat

de

prestation

client

Contrat de prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

48

Les principales données qui composent le contrat de prestation fournisseur :

Type de catégorie de prestation :

La sélection d'une catégorie de prestations

entraîne la sélection d'un type de prestations.

La sélection d'une catégorie de prestations

limite le choix des types de lignes de

reversement.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat

de

prestation

client

Contrat de prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

49

Date de début de

validité du contrat

de prestation :

Date a partir de laquelle

le contrat est actif pour

être associé à un

contrat de prestation

client

Date de fin de

validité du contrat

de prestation :

A partir de cette date,

ce contrat ne sera plus

disponible pour être

proposé aux clients

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat

de

prestation

client

Contrat de prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Tiers fournisseur de prestation

de service : Identifiant du

prestataire, nom, adresse et RIB,

en cas de règlement par virement.

Couverture du contrat : Le code

utilisé précise si la garantie du

contrat porte sur un BIEN, ou sur

un TIERS.

Paramétrage

d’une prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

50

Code mode de facturation des

services fournisseurs : Codification

simple imposée MOFF Il en existe de

trois types :

Le mode « Reversement au fournisseur »:

en cas de sélection de ce mode, il faut

choisir le mode de reversement sur le

champ : code interne type de reversement.

Selon le mode de reversement choisi

(codification simple imposée TREV), le

fournisseur sera payé soit :

Lors de la facturation client (FACE)

Lors de l'encaissement du règlement

client pour l'échéance (ENCA).

Le montant reversé peut être basé sur le

montant de l'échéance facturée au client(RECH)

ou sur un échéancier prévisionnel indépendant

(INDP).

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat

de

prestation

client

Contrat de prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Une marge (pour la SG), fixe ou

en pourcentage, peut être

définie, si le reversement est lié

à l'échéancier de la prestation

client

Paramétrage

d’une prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

51

Code mode de facturation des services

fournisseurs : Codification simple imposée MOFF Il

en existe de trois types :

Le mode « Réception de factures » : Le paiement

sera effectué après réception de la facture

fournisseur.

Le mode « Réception de factures régularisées »

: les montants facturés au client (après déduction

de la marge) et les montants facturés par le

fournisseur seront rapprochés et équilibrés, la

différence (positive ou négative) étant répercutée

dans la facturation client.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat

de

prestation

client

Contrat de prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

52

Type de Mandat : Codification simple imposée TMTR.

Deux valeurs possibles OPAQ et TRAN.

TRAN : cela implique que la SG agit en simple mandataire

du fournisseur de prestation. Dans ce cas, les informations

légales obligatoires sur le mandat figurent sur la facture

client (le nom du prestataire, le libellé de la prestation et la

date du mandat);

OPAQ : La facture ne comportera aucune mention.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat

de

prestation

client

Contrat de prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

53

Méthode de Calcul :

Codification simple imposée

MHMT.

Cette valeur sera à NULL sauf

dans le cas d'un mode de

facturation RVER avec le flag de

reversement basé sur

l'échéancier client valorisé à «N».

Le montant total des prestations

peut être :

Un montant fixe

Un montant calculé

En cas de méthodes de

calcul « pourcentage », les

compléments suivants sont à

saisir:

Base de calcul

Indicateur calcul « HT » :

indiquant si le montant de la

base de calcul doit être majoré

d'une taxe (TVA) ou non;

Indicateur flat : indique si la

prestation donne lieu à une

seule facturation, ou si celle-ci

sera récurrente.

Montant du plafond : Valeur

Plafonnée de base de calcul

Pourcentage de la prime :

Valeur quota pourcentage

Le montant est calculé ainsi

Montant = valeur en % x quota % x

(valeur la plus petite entre Base et

Plafond).

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat

de

prestation

client

Contrat de prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

54

Nature de l’opération de l’appel de fond à

l’assureur

Concerne les appels de fonds à émettre auprès de

l'assureur en cas de sinistre.

NB : Cette ligne n'est pas affichée dans le cas des

contrats de prestation de type « Service ».

Type de ligne de flux de l’appel de fond à

l’assureur

Sera automatiquement renseigné lors de la saisie de la

nature d’opération correspondante; À vérifier

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat

de

prestation

client

Contrat de prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

Paramétrage

d’une prestation

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Agenda

01

02

03

Contrat de prestation Client

Contrat de prestation Fournisseur

Contrat de prestations Frais

04

Regroupement des contrats de

prestation

Contrats de prestations spécifiques

05

06

Affectation des prestations à une affaire

Facturation Client & Paiement Four.

Prest

07

Paramétrage des prestations

08

56

Dans l’écran du setup on accède comme suit :

On choisit :

Nouveau

contrat de frais

de gestion

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à une

affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

1

2

3

4

5

6

57

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à une

affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

58

Le principe d'un tel contrat est de proposer au client une prestation généralement facturée en une seule

fois au démarrage de l'affaire ou annuellement.

Cette prestation permet de couvrir tous les frais administratifs que la SG serait susceptible de réclamer

durant la vie de l'affaire pour d'éventuelles modifications.

Mode de facturation : Codification simple imposée MOFC : seule la valeure Abonnement est disponible sur

les contrats de frais.

Les méthodes de gestion de service inclus

sont :

STD : Pas de décalage, pas de plafonnement

PREN : Décalage sur la première échéance non nulle

PEPN: Décalage de la première échéance non nulle et plafonnement au montant du loyer

Les principales données qui composent le contrat de prestation frais :

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à une

affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

59

Conditions d'application sur les contrats de frais

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à une

affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

60

Pour cet exemple le contrat de frais utilise le type de frais FDC .

Dans le « paramétrage des types de lignes par catégorie de service , on remarque que cette catégorie est liée

à un type de ligne LIRE.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à une

affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Agenda

01

02

03

Contrat de prestation Client

Contrat de prestation Fournisseur

Contrat de prestations Frais

04

Regroupement des contrats de

prestation

Contrats de prestations spécifiques

05

06

Affectation des prestations à une affaire

Facturation Client & Paiement Four.

Prest

07

Paramétrage des prestations

08

62

Mode de fonctionnement :

Pour procéder au regroupement, il faut que la prestation client et la prestation fournisseur soient activées

(statut « EXPL »).

Paramétrage

Regroupement

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat

des

prestation

s frais

Regroupement Contrats

Prestation

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

1

2

3

8

4

5

7

6

63

EKIP autorise la création d’un lien entre un ou plusieurs contrats de prestations

Fournisseur et un contrat de prestations Client

Le mode de facturation peut être spécifique pour chaque contrat ;

Seuls les contrats fournisseurs ayant les modes de facturation "Reversement" , «Réception »

ou « Refacturation ».

Le regroupement de contrats ne peut concerner que des contrats de prestations

présentant le même type.

Le type de contrat de prestations est automatiquement défini par la sélection de la

catégorie de prestations.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat

des

prestation

s frais

Regroupement Contrats

Prestation

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Paramétrage

Regroupement

64

Exemple :

Le contrat "tranquillité", proposé à un client pour un montant de prime de 120 EUR par mois, porte sur des

prestations d'assurance-vie, perte d'emploi et pertes financières.

Assurance Vie

Assurance Chômage

Assurance Perte

Financière

120€ /Mois composé de :

3 contrats de

prestation fournisseur

30€ /Mois : Fournisseur 1 avec Facturation Reversement

50€ /Mois : Fournisseur 2 avec Facturation Reversement

40€ /Mois : : Fournisseur 3 avec Facturation Reception

Contrat TRANQUILITE

(Prestation Client)

La facture client ne comportera qu'une seule mention, en une seule ligne : Contrat tranquillité, pour un

montant de 120 EUR. L'existence de trois contrats de prestations fournisseur est occulte pour le client.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat

des

prestation

s frais

Regroupement Contrats

Prestation

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Paramétrage

Regroupement

Agenda

01

02

03

Contrat de prestation Client

Contrat de prestation Fournisseur

Contrat de prestations Frais

04

Regroupement des contrats de

prestation

Contrats de prestations spécifiques

05

06

Affectation des prestations à une affaire

Facturation Client & Paiement Four.

Prest

07

Paramétrage des prestations

08

66

L’assurance décès est un contrat de prestation spécifique, il utilise les mêmes grilles de

paramétrage que les types de contrats déjà vus

Le choix en matière de catégories de prestations possibles est limité.

Coté Client :

Le mode de facturation sera le mode « Abonnement ». Les primes pourront être calculées

selon un pourcentage, un montant fixe ou une matrice de tarifs;

La prime pourra être assujéti à revision pour des raisons de sinistralité par exemple ou de

modification en latière fiscale

Coté Fournisseur :

Le mode de facturation sera généralement le mode « Reversement » après la

facturation ou après constatation du paiement de la facture client

En cas de dommage ou de décès d’une personne, le fournisseur aura à décaisser une

indemnité

Plus de details lors de la formation sur les dossiers de sinistres

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat

des

prestation

s frais

Contrat de prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Agenda

01

02

03

Contrat de prestation Client

Contrat de prestation Fournisseur

Contrat de prestations Frais

04

Regroupement des contrats de

prestation

Contrats de prestations spécifiques

05

06

Affectation des prestations à une

affaire

Facturation Client & Paiement Four.

Prest

07

Paramétrage des prestations

08

68

L'affectation d'un contrat de prestation client

ou d'un package de contrat de prestations à

une affaire revient à affecter un ou plusieurs

contrats

de

prestations

client

à

l’élément

financier d'une affaire.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

L’affectation d’un contrat de prestation client

via les actions sur le contrat (pour les contrats

aux

statuts

Etude

et

Acceptés)

permet

l’activation des contrôles relatifs aux conditions

d’application.

L'affectation

d'un

contrat

de

prestation client pour les contrats en

statut mise en loyer se fait par les

dossiers de modifications

69

On peut visualiser

Les références de facturation pour les échéances déjà facturées

La période couverte par l'échéance

Et, en se positionnant sur la référence du contrat de prestation, de faire défiler les échéanciers de

chacun des contrats de prestation associés à l'élément de l'affaire.

Pour consulter l'éch

éancier définitif du contrat de prestation fournisseur on accède comme suit :

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des

prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation des

prestations à une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Agenda

01

02

03

Contrat de prestation Client

Contrat de prestation Fournisseur

Contrat de prestations Frais

04

Regroupement des contrats de

prestation

Contrats de prestations spécifiques

05

06

Affectation des prestations à une affaire

Facturation Client & Paiement Four.

Prest

07

Paramétrage des prestations

08

71

Rappel des quatre combinaisons sont possibles liés à la Section « Modes de facturation »

Abonnement client et facture fournisseur,

Abonnement client et reversement au fournisseur,

Saisie de la facture fournisseur et refacturation au client,

Abonnement client et régularisation.

Il existe 2 manières de facturer les prestations au client :

indépendamment des échéances

ou en même temps que les échéances.

Les flux facturés indépendamment des échéances sont des flux prévisionnels dont la destination de

flux est « FI » ou « FP »

L'émission des factures se fait par traitement batch.

Les factures indépendantes peuvent être émises pour un client, pour une affaire ou pour un produit

financier.

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Flux Client

Facture

Fournisseur

72

Ajouter une prestation client

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Flux Client

Facture

Fournisseur

73

Renseigner les informations

et sauvegarder

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Flux Client

Facture

Fournisseur

74

Facturer la prestation des frais de dépannage

au client

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Flux Client

Facture

Fournisseur

75

Vérifier la facture générée

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Flux Client

Facture

Fournisseur

76

Saisie de la Facture Fournisseur

Dans le cas où le mode de facturation des contrats de prestations fournisseur est « RECP » (= à

réception des factures), la saisie des factures fournisseurs peut être soit manuelle, soit générée dans

EKIP par une interface (voir Manuel Interfaces).

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Flux Client

Facture

Fournisseur

77

Saisie de la Facture Fournisseur

Liste des contrats

de prestation

fournisseur

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Flux Client

Facture

Fournisseur

78

Saisie de la Facture Fournisseur

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Ajouter les lignes de facture de charges

Flux Client

Facture

Fournisseur

79

Vérification des factures client pour la prestation ASSURANCE DECES

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Flux Client

Facture

Fournisseur

80

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation Client &

Paiement Four. Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Vérification des factures client pour la prestation ASSURANCE DECES

La Facture client D16A006530 est réglé

Echéancier contrat de prestations

Flux Client

Facture

Fournisseur

Echéancier Prestation

(ECHPRES)

NO_ORDRE

Elément Financier

(ELEMENT)

ID_ELEMENT

NO_ELEMENT

Contrat

(AFFAIRE)

ID_AFFAIRE

IE_AFFAIRE

Calcul Financier

(SIMUL)

ID_SIMUL_ELEMENT

NOSIM

Prestation Contrat Client

(CLIPRES)

ID_CLIPRES

NO_PRESTATION_CLIENT

Prestation

(SIMPRES)

ID_SIMPRES

Facturation Divers

(FLUXPREV)

ID_FLUXPREV

Mise en

Loyer

Prestation Contrat

Fournisseur

(FOUPRES)

ID_FOUPRES

NO_PRESTATION_CLIENT

Relation

(PACKPRES)

Définition d’un

contrat de

prestation

Paramétrage

des prestations

Contrat de

prestation

client

Contrat de

prestation

fournisseur

Contrat des

prestations

frais

Contrat de

prestations

spécifiques

Contrat de

prestations

spécifiques

Affectation

des

prestations à

une affaire

Facturation

Client &

Paiement Four.

Prest

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

MCD EKIP

Annexe : Cas Clients

Date

83

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

Source : La fichehiSource : La fiche

Destination :L’écran deparamétrage

Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

(Max10 caractèr

(Max30 caractères)

ANNEXE création prestation/fiche client

Exemple de création de prestation client à partir de la fiche client

84

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création Prestation / Fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Destination :L’écran deparamétrage

Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

(Max10 caractèr

(Max30 caractères)

Mais pour ce cas, d’après les échanges avec le

client, il s’agit d’un nouveau type de prestation,

donc on doit ajouter le code « 6A01 » dans la

codification simple de type « PRES » (dans

la section Codification) pour pouvoir retrouver ce

code dans la liste « Type de prestation »:

Par défaut on aura la date du jour. Pour le

paramétrage on commence par le premier jour de

l’année en cours.

85

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création prestation/fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Destination :L’écran deparamétrage

Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

Par défaut on aura « 31/12/2050 » car il faut mettre

une date future (un peu avancée) pour gagner en

temps de validité de la prestation et ne pas avoir à

reprendre le paramétrage prochainement.

Date de fin de validité du contrat de prestation.

Cette date fait l’objet du contrôle suivant:

La date de signature de l’affaire doit être inférieure

ou égale à la date de fin de validité.

(Max10 caractèr

On coche si la prestation est réservée seulement

au personnes physiques (Particuliers).(Max 30

caractères))

.

On ne trouve pas cette information dans la fiche.

On garde la valeur par défaut et sinon c’est

possible de sélectionner à partir de la liste :

Par exemple sur la plaque UK, la valeur par défaut

de la devise est :

86

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création prestation/fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Destination :L’écran deparamétrage

Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

(Max 10caractèr

La notion de décalage est prise en compte lorsqu’une ou

plusieurs échéances financières sont nulles (franchise,

produit de type SERV, …)

.

Il s’agit de la méthode de calcul du montant total de la

prestation. Ce montant peut être:

Un montant fixe,Calculé à partir d’un pourcentage, Null à

ne fait pas l'objet d'un calcul,

Tarification (cette option n'est pas disponible pour les

prestations d'assurance).

Remarque :

Si la méthode choisie est « Montant Fixe », on peut saisir

la valeur dans le champs « Montant ».

87

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création prestation/fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Destination :L’écran deparamétrage

Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

(Max 10caactèr- Si la méthode choisie est « Pourcentage »(le cas

ici), on peut saisir la valeur dans le champs

« Pourcentage de prime ».Champs spécifique au type

de prestation « Contrats d'assurance »

La répartition est utilisée avec la notion de têtes

assurées.

Si la case n’est pas cochée, on garde la valeur par

défaut ( vide ).

. Déterminée par la valeur du champ « Flat » dans la

fiche :

Détermine si la prestation donne lieu à une seule

facturation, avec la première échéance, ou doit être

répartie sur plusieurs échéances.

88

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création prestation/fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

On trouve le type de ligne dans le document «

Cahier des Charges Comptable » (CDC) :

Soit le type de ligne existe déjà, donc après avoir

sélectionné le type de prestation, on aura la liste des

types des lignes associées dans la liste « Code type

de ligne ».

Soit le type de ligne n’est pas encore créé, donc on

doit le créer à travers un script ou via l’IHM EKIP .

Parmi les paramètres, on trouve le type de

prestation.

(Max

Après sélection du type de prestation adéquat, on

trouve la liste des types de lignes associés :

->Le type de ligne est utilisé pour la facturation de la

prestation.

Indique si l’utilisateur a le droit de modifier la valeur de la

prime paramétrée dans cet écran, lors du rattachement

de la prestation à la simulation financière (affaire).

. On ne trouve pas cette information dans la fiche

Par défaut c’est vide sauf autre indication

89

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création prestation/fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

On ne trouve pas cette information dans la fiche

(MaxEn cas de dépassement de kilométrage (le

dépassement d'un certain kilométrage génère un

surcoût, facturable selon une certaine tarification)

Si c’est indiqué dans la partie BO :

Sinon dans la partie FO :

Permet de limiter la durée de la prestation lors du

rattachement à la simulation financière.

Si la rubrique reste vide, la prestation prend

automatiquement la durée de l’élément financier

. Ce n’est pas le cas de cette prestation, mais on

trouve l’information ici :

90

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création prestation/fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

.

Voici comment ça se présente sur une autre fiche

ou il y a un appel à une procédurè externe :

Le système recalcule le coût en fonction de la

durée et du kilométrage.

Remarque:

Si on dispose d’une procédure de calcul

le champ doit être vide.

91

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création prestation/fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

Cette information ne figure pas dans la fiche, car

elle concerne le cycle de vie de la prestation dans

EKIP360

Statut du contrat :

En commençant le paramétrage le statut sera

"ETUD" jusqu’à validation de toutes les données de

la prestation.

Après validation, le statut passe de "ETUD" à "EXPL".

Les autres valeurs possibles du statut sont : "HEXP"

(hors exploitation) ou "ANNU" (annulé)

.

On trouve cette liste parmi les critères avancés de

recherche de prestation.

.

92

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création prestation/fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

.

Indique si la base est prise :

pour son montant HT (cocher la case dans ce cas),

ou

pour son montant TTC (comme le cas ici, case

décochée).

93

SUPPORT DE FORMATION EKIP360 MODULE PRESTATIONS

ANNEXE création prestation/fiche client

Source : La fichehilSource : La fiche

Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360

Merci