Formation EKIP360
Gestion des Prestations
Date : Janvier 2025
CONSULTING • FINANCING & AUTOMOTIVE SOLUTIONS • INNOVATION
Formation EKIP360
Gestion des Prestations
Date : Janvier 2025
CONSULTING • FINANCING & AUTOMOTIVE SOLUTIONS • INNOVATION
Agenda
01
02
03
Contrat de prestation Client
Contrat de prestation Fournisseur
Contrat de prestations Frais
04
Regroupement des contrats de
prestation
Contrats de prestations spécifiques
05
06
Affectation des prestations à une affaire
Facturation Client & Paiement Four.
Prest
07
Paramétrage des prestations
08
3
❑
Un contrat de prestations est un contrat liant une société de gestion à un fournisseur
de services
❑
Il est défini par certaines données générales et financières telles que :
❖
La durée de validité
❖
Le mode de facturation
❖
Le montant ou le pourcentage des redevances ou des primes
❑
Au sens de Linedata Ekip, on distingue deux notions de contrat de prestation :
❖
Contrat de prestation fournisseur
❖
Contrat de prestation client
Définition d’un
contrat de prestation
Paramétrag
e des
prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
4
❑Les types de lignes
❖
Constituent le lien entre les modules de gestion et le module de comptabilité
❖
Sont définis en fonction de :
➢
La Nature d'opération
➢
La Nature de ligne
➢
La Destination de flux
Création des types de lignes (à partir du setup 360 )
1
2
3
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
6
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
7
❑
Les types de lignes d’un contrat de prestation client
sont définis par:
❖
Code nature d’opération « FACE »
❖
Code nature de ligne « PRES »
❖
La destination du flux est :
➢
« FI » pour une facturation indépendante des
échéances financières
➢
« FP » pour une facturation ponctuelle avec une
échéance spécifique
➢
« FR » pour une facturation répétitive, groupée
avec chaque échéance
1
2
3
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
8
❑
Les types de lignes d’un contrat de prestation fournisseur, sont définis par :
❖
Nature d’opération « FACD »,
❖
Natures de lignes :
➢
« PRES » : charges à régularise,
➢
« FRNR » : charges à refacturer au client,
➢
« REVE » : reversement des prestations au fournisseur,
➢
« ENTR » : interventions d'entretien,
➢
« VCOM » : paiement de commissions d’apporteurs d'affaires
❖
La destination du flux est :
➢
« SD » (= "sans destination") si la charge n’est pas refacturée au client,
➢
« RF » si la charge est refacturée au client ,
➢
« RG » s’il y a une "régularisation" du coût facturé au client et du coût facturé par le fournisseur.
Régularisation (de la balance client / fournisseur) : les montants facturés au client et les montants
facturés par le fournisseur doivent s’équilibrer : en cas d'écart :
✓
Ou bien un avoir est émis pour le (demander au) fournisseur,
✓
Ou bien la différence est facturée au client.
-> La régularisation est effectuée par traitement batch, généralement tous les trimestres
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
9
❑
Les types de lignes d’un contrat de prestation fournisseur sont définis par :
Les types de contrat de prestation sont 9
(codification imposée : TYCO)
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
10
❑
Catégories de contrats de prestations
(Codification libre)
❖
Définissable par l'utilisateur, sous-
catégorie du type de contrat de
prestations.
❖
Elle permet d'affiner le code type de
contrat de prestations.
3
2
4
1
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
11
❑
Catégories de contrats de prestations (Codification libre)
Pour rattacher la catégorie de contrat de prestations à un ou plusieurs types de contrats de prestations,
il convient de mettre à jour la codification, cocher la ligne de type de contrat à rattacher depuis « liste
invalides » et appuyer sur « Activer la validité ».
1
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
2
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
12
❑
Catégories de contrats de prestations (Codification libre)
1
Pour ajouter un nouveau type de prestation, on doit paramétrer une nouvelle codification simple de
type « PRES » :
1
3
4
2
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
On obtient la valeur ajoutée dans la liste ‘type de prestation’ dans l’écran de paramétrage de la
prestation :
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
13
2
1
3
❑
Affectation de types de lignes à une catégorie de prestation
❖Pour une comptabilisation automatique adéquate des factures émises et reçues, il est nécessaire de
sélectionner un type de ligne de contrat de prestations.
❖Pour limiter le choix des types de ligne, il n'est autorisé qu'un nombre restreint de types de ligne
par catégorie de contrat de prestations.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
14
❑
Affectation de types de lignes à une catégorie de prestations
Sélection des
types de ligne
sélectionner les
types de
prestation
La liste des
codes opération
est imposée.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
15
❑Mode de facturation des prestations clients (codif simple imposée MOFC):
❖
Abonnement : La prestation est facturée au client à partir d'un échéancier.
❖
Refacturation réelle : refacturation des frais fournisseur à l’identique
❖
Sans abonnement
❑
Mode de facturation des prestations fournisseur (codif simple imposée MOFF)
❖
Réception facture
❖
Reversement fournisseur
❖
Réception factures régularisée
❖
Sans reversement
❑
En matière de facturation de prestations, vis à vis des clients comme des fournisseurs,
❑
EKIP permet de gérer quatre combinaisons :
❖
Abonnement client et facture fournisseur,
❖
Abonnement client et reversement fournisseur,
❖
Saisie de la facture fournisseur et refacturation à l'identique du montant client,
❖
Abonnement client et régularisation.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison de
Facturation
Type de frais
16
❑Abonnement client et facture fournisseur
❖La prestation est facturée au client à partir d'un
échéancier créé lors de l'affectation de la prestation
à l’affaire.
❖Les données de la facture fournisseur sont saisies soit
manuellement, soit au travers d'une interface.
❑Abonnement client et reversement
fournisseur
❖La prestation est facturée au client à partir d'un
échéancier créé lors de l'affectation de la
prestation à l’affaire.
❖
Le montant de prestation qui sera reversé au
fournisseur est basé soit sur le montant facturé au
client, soit défini directement dans le contrat de
prestation fournisseur.
❖Le reversement est effectué soit dès la facturation
au client, soit lors du règlement par le client.
Boite à Flux
En attente de facturation
Facture
Client
Types de
lignes
facture
client
Piste d’audit
Types de
lignes facture
fournisseur
Piste d’audit
Affectation
d’un
contrat
de
prestation client a un élément
financier
Facture
Fournisseur
Boite à Flux
En attente de facturation
Types de
lignes
facture
client
Piste d’audit
Types de
lignes
facture
fournisseur
Piste d’audit
Facture
Fournisseur
Affectation
d’un
contrat
de
prestation client a un élément
financier
Facture
Client
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison de
Facturation
Type de frais
17
❑Saisie de la facture fournisseur et refacturation à
l'identique du montant client
❖Chaque ligne de la facture fournisseur est saisie et
sauvegardée dans une piste d'audit fournisseur.
❖Pour chaque ligne de facture, dans le cas où
destination du flux est « RF » (voir paramétrage des types
de ligne), un flux client est généré : (facturation pouvant
être indépendante - ou non - des échéances financières).
❑
Abonnement client et régularisation
❖Identique à la première combinaison citée, avec
possibilité de « régularisation » :
❖Les montants facturés au client (après déduction de la
marge de la société de gestion )et les montants facturés par
le fournisseur seront rapprochés et équilibrés
❖La difference (positive ou négative) étant répercutée dans la
facturation client
❖Les flux généres seront mis en attente de la prochaine
facturation d’échéances client, ou facturés
indépendamment des échéances
Boite à Flux
En attente de facturation
Types de
lignes
facture
client
Piste d’audit
Types de
lignes
facture
fournisseur
Piste d’audit
Facture
Fournisseur
Facture
Client
Boite à Flux
En attente de facturation
Types de
lignes
facture
client
Piste d’audit
Types de
lignes
facture
fournisseur
Piste d’audit
Facture
Fournisseur
Affectation d’un contrat
de prestation client a un
élément financier
Régularisation par traitement batch
Facture
Client
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison de
Facturation
Type de frais
18
1
❑
Méthodes de calcul : les montants de facture sont :
❖
Calculés en fonction d’un pourcentage
❖
Lus dans une table de valeurs
❖
Des montants fixes
❑
Conditions d’application d’un contrat de prestations client :
❖
présente une liste des critères de restriction de l’utilisation d’un contrat de prestation.
Aucun critère ne peut être ajouté, supprimé ou modifié. (Statut EXPL / HEXP)
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison de
Facturation
Type de frais
19
❑Les types de frais (codification simple libre TFRS) peuvent servir dans différents endroits d'Ekip :
❖
Dans le montage des affaires
❖
Dans les dossiers d'après-vente.
❑Pour chaque type de frais, il faut définir des liens de validité avec les types de dossier pour
lesquels ce type de frais est utilisable.
❑Le type de frais doit être au statut EXPL pour pouvoir définir les liens. Par défaut un type de frais
est valable pour tout type de dossier.
3
1
2
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
20
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
21
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
22
1
❑Afin d'utiliser ces types de frais dans les contrats, il faut y associer un montant et un type de ligne
pour leur facturation.
1
2
3
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
23
Pour créer une nouvelle ligne, il convient de préciser :
❖
Le code type de frais,
❖
le code taxe par défaut pour le type de frais
❖
Le montant HT des frais, exprimé en devise site (Modifiable lors de l'utilisation des frais dans une grille)
❖
La nature d'opération pour la facturation des frais, le choix est entre FACE, FCCE ou FACD pour les frais
à émettre.
❖
Le type de ligne pour la facturation de frais. Si le choix :
➢
Pour nature d'opération est FACE, la liste de valeurs contient les types de ligne de la nature de ligne
COMM
➢
Pour la nature d'opération FCCE, c’est les types de ligne relatifs à la nature de ligne PRES
➢
pour la nature d'opération FACD, c’est les types de ligne relatifs à la nature de ligne FRNR.
❖
Il est possible de supprimer un enregistrement et de le recréer de nouveau.
❖
Le code taxe et le montant peuvent être modifiés sans suppression.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Types de
lignes
Types de
lignes
Catégorie
Contrat
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Combinaison
Facturation
Type de frais
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Agenda
01
02
03
Contrat de prestation Client
Contrat de prestation Fournisseur
Contrat de prestations Frais
04
Regroupement des contrats de
prestation
Contrats de prestations spécifiques
05
06
Affectation des prestations à une affaire
Facturation Client & Paiement Four.
Prest
07
Paramétrage des prestations
08
25
Dans l’écran du setup on accède comme suit :
2
4
1
3
On peut faire le choix
parmi les cinq types de
prestations suivants :
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
26
Type de prestation : Contrat d’assurance
La grille de paramétrage s’affiche
différemment selon le type de prestation
client choisi.
Exemple : Type de prestation : contrat
d’assurance
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
27
❑
Les principales données qui composent le contrat de prestation :
❑Type de couverture :Le code utilisé précise si la
couverture du contrat porte sur un BIEN, ou sur
un TIERS garantie
❖Bien
❖Tiers: les rôles tiers autorisés sont :
✓CAUT : Tiers Caution
✓CLIE: Client
✓COEM: Co-emprunteur
✓PAAS: personne à assurer
✓PPAS: personne physique
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
28
❑Mode de facturation (codification simple
imposée MOFC), Il en existe de deux types :
❖
le mode "abonnement" : le montant facturé
au client résultera alors d'un calcul.
❖
le mode "coût réel facturé" ou "refacturation
réelle" : la facturation client sera alors
effectuée pour un montant de prestation
identique à celui figurant sur la facture du
fournisseur de prestations.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
29
1
❑Méthodes de décalage :
❖
DECN – Décalage sur 1ère échéance: les prestations
correspondant aux échéances nulles seront cumulées
pour être perçues dès la première échéance non nulle.
❖DECR – Décalage rétroactif : Les prestations
correspondant aux échéances nulles seront cumulées
pour être perçues sur l’échéance non nulle qui précède.
❖
LISS – Lissage sur les échéances non nulles : Les
montants non perçus seront répartis sur les échéances
financières suivantes non nulles.
❖
SANS – Sans décalage : le montant de la prestation sera
facturé avec l'échéance financière mentionnée, même si
celle-ci est nulle. Il peut donc y avoir des échéances ne
contenant que le montant de la prestation.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
30
1
❑Mode Répartition : Codification simple imposée
REPA :
est utilisé avec la notion de têtes assurées.
❖
Non répartie : le montant sera sur une seule
ligne de la facture client (FACE/PRES), le
montant correspondra à 100 % de la prime,
même si la somme des quotes-parts est
différente de 100 %.
❖
Réparties (REPA): le nombre de lignes sur la
facture correspondra au nombre de tiers assurés
de la prestation dans le cas où le code
regroupement est à ‘Non’. Chaque ligne sera
calculée en fonction de la quote-part saisie.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Types de
lignes
Combinaison
Facturation
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
31
❑Méthode de calcul :
Codification simple imposée MHMT : le montant
total de la prestation peut :
❖Être calculé à partir d'un pourcentage,
❖
Être lu dans une table de valeurs (cette
option n'est pas disponible pour les
prestations d'assurance),
❖Consister en un montant fixe,
❖
Ou bien « ne fait pas l'objet d'un calcul
»
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
32
❑Prime unique : détermine si le montant de la
prestation donne lieu à une seule facturation, avec la
première échéance, ou doit être réparti sur plusieurs
échéances.
❑Code type de ligne de la facture de prestation :
Après sélection du type de prestation adéquat, on
trouve la liste des types de lignes associés.
Le type de ligne est utilisé pour la facturation de la
prestation , il est obligatoire que dans le cas où le
mode de facturation est celui de l'abonnement.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
33
❑Modification autorisée de la méthode de
calcul : Si Coché, possibilité de la
modifier lors de l’affectation de la prestation à
l‘affaire
❑Appel externe pour les dépassements :
Utilisé en cas de dépassement de
kilométrage, le dépassement d'un certain
kilométrage génère un surcoût, facturable
selon une certaine tarification
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
34
❑Base de calcul
: Valeurs de la
codification
simple imposée
BSCC
❑Base HT : indique si « Oui » la base est prise
pour son montant HT, si « Non » pour son
montant TTC,
❑Procédure externe : Le système recalcule le
coût en fonction de la durée et du kilométrage.
Si on dispose d’une procédure de calcul le
champ montant doit être vide
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
35
❑Modification autorisée de la base de calcul :
permet d’indiquer si la base de calcul est
modifiable lors de l’affectation des prestations
sur une simulation financière.
❑Montant plafond de la base : Le montant
maximum qui sera facturé pour la prestation
pour une échéance donnée, quel que soit le
résultat du calcul, et quelle que soit
périodicité de l'échéance
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Affectation Type
Ligne à Catégorie
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
36
❑Pourcentage de prime : le pourcentage à
appliquer sur la base de calcul
❑Assiette : permet de réduire la base de calcul
prévue à l’origine.
Le calcul de la prime s’effectuera toujours en
prenant le montant minimum entre l’assiette
(inférieure ou égale à la base de calcul) et la base
de calcul.
Exemple : 3% de la base locative, plafonnée à
20.000 EUR, le montant de l'assiette est donc de
20.000 EUR.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
Affectation Type
Ligne à Catégorie
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
37
❑
Pour compléter le paramétrage de la prestation client, on passe à la section Paramétrage des
conditions d’application
Une fois la grille de paramétrage est remplie on sauvegarde.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
Paramétrage
rentabilité
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
38
❑
Paramétrage de la rentabilité :
❖
Permet de déterminer si la prestation doit être incluse dans les calculs de TEG et/ou de TRI, et sur
quelle base.
❖Après la sauvegarde de la prestation , elle devient avec le statut en ETUDE. Le bloc rentabilité est
renseigné par défaut à non
❖Pour changer ces informations il faut :Mettre à jour la prestation, changer les indicateurs et
sauvegarder
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
Paramétrage
rentabilité
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
39
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
Paramétrage
rentabilité
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
40
❑
Paramétrage de la continuation de prestation :
Pour compléter le paramétrage de la prestation client, on passe à la section de type de poursuite de
prestation par type de dossier de fin;
2
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
Paramétrage
rentabilité
Continuité de
Prestation
1
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Relation
Exclusion /
Obligatoire
41
3
4
❑Mode de poursuite de la prestation : (en cas de fin
anticipée)
❖
ARRE : Arrêt de la facturation : Les prestations
s’arrêtent en même temps que l’affaire.
❖
CONT : Poursuite de la facturation : Un nouvel
élément financier est crée qui ne porte que des
prestations. Les prestations dont le code poursuite
est CONT sont recopiées sur ce nouvel élément
❖
FACT : Facturation en 1 fois : Ekip calcule le
montant de prestation restant à facturer, puis crée
une nouvelle prestation de montant fixe égal au
résultat du calcul.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
Paramétrage
rentabilité
Continuité de
Prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Relation
Exclusion /
Obligatoire
42
5
Recharger l’écran de paramétrage de la
prestation :
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
Paramétrage
rentabilité
Continuité de
Prestation
6
7
Reprendre les étapes de 2 à 6 pour compléter
toutes les lignes du paramétrage.
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Relation
Exclusion /
Obligatoire
43
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
Paramétrage
rentabilité
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
❑Dans certains cas, on souhaitera imposer au client la souscription d'une combinaison de contrats de
prestations :
❖Par exemple, la souscription d'une assurance Chômage devra impérativement aller de pair avec la
souscription d’une assurance décès-incapacité.
➔Il s'agit dans cet exemple d'une relation d'obligation
❖De même, la définition d’une relation d'exclusion permettra de rendre des contrats de prestations
incompatibles entre eux.
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
44
Jusqu’à maintenant la prestation est en statut Etude
Après validation des données de création, la modification du statut de "ETUD" vers "EXPL" (« Exploitation
») permettra de rendre le contrat de prestation opérationnel et d'utiliser celui-ci au sein d'un barème
commercial ou d'un élément financier attaché à une affaire.
Pour l’activer :
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
Conditions
d’applications
Paramétrage
rentabilité
Continuité de
Prestation
Relation
Exclusion /
Obligatoire
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Agenda
01
02
03
Contrat de prestation Client
Contrat de prestation Fournisseur
Contrat de prestations Frais
04
Regroupement des contrats de
prestation
Contrats de prestations spécifiques
05
06
Affectation des prestations à une affaire
Facturation Client & Paiement Four.
Prest
07
Paramétrage des prestations
08
46
1
Dans l’écran du setup on accède comme suit :
1
2
3
4
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat
de
prestation
client
Contrat de prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
47
1
L’écran de paramétrage des présentations fournisseurs se présente comme suit ;
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat
de
prestation
client
Contrat de prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
48
Les principales données qui composent le contrat de prestation fournisseur :
❑Type de catégorie de prestation :
❖La sélection d'une catégorie de prestations
entraîne la sélection d'un type de prestations.
❖La sélection d'une catégorie de prestations
limite le choix des types de lignes de
reversement.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat
de
prestation
client
Contrat de prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
49
❑Date de début de
validité du contrat
de prestation :
Date a partir de laquelle
le contrat est actif pour
être associé à un
contrat de prestation
client
❑Date de fin de
validité du contrat
de prestation :
A partir de cette date,
ce contrat ne sera plus
disponible pour être
proposé aux clients
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat
de
prestation
client
Contrat de prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
❑Tiers fournisseur de prestation
de service : Identifiant du
prestataire, nom, adresse et RIB,
en cas de règlement par virement.
❑Couverture du contrat : Le code
utilisé précise si la garantie du
contrat porte sur un BIEN, ou sur
un TIERS.
Paramétrage
d’une prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
50
❑Code mode de facturation des
services fournisseurs : Codification
simple imposée MOFF Il en existe de
trois types :
❖
Le mode « Reversement au fournisseur »:
en cas de sélection de ce mode, il faut
choisir le mode de reversement sur le
champ : code interne type de reversement.
Selon le mode de reversement choisi
(codification simple imposée TREV), le
fournisseur sera payé soit :
✓
Lors de la facturation client (FACE)
✓
Lors de l'encaissement du règlement
client pour l'échéance (ENCA).
Le montant reversé peut être basé sur le
montant de l'échéance facturée au client(RECH)
ou sur un échéancier prévisionnel indépendant
(INDP).
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat
de
prestation
client
Contrat de prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Une marge (pour la SG), fixe ou
en pourcentage, peut être
définie, si le reversement est lié
à l'échéancier de la prestation
client
Paramétrage
d’une prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
51
❑Code mode de facturation des services
fournisseurs : Codification simple imposée MOFF Il
en existe de trois types :
❖
Le mode « Réception de factures » : Le paiement
sera effectué après réception de la facture
fournisseur.
❖
Le mode « Réception de factures régularisées »
: les montants facturés au client (après déduction
de la marge) et les montants facturés par le
fournisseur seront rapprochés et équilibrés, la
différence (positive ou négative) étant répercutée
dans la facturation client.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat
de
prestation
client
Contrat de prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
52
❑Type de Mandat : Codification simple imposée TMTR.
Deux valeurs possibles OPAQ et TRAN.
❖
TRAN : cela implique que la SG agit en simple mandataire
du fournisseur de prestation. Dans ce cas, les informations
légales obligatoires sur le mandat figurent sur la facture
client (le nom du prestataire, le libellé de la prestation et la
date du mandat);
❖
OPAQ : La facture ne comportera aucune mention.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat
de
prestation
client
Contrat de prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
53
❑Méthode de Calcul :
Codification simple imposée
MHMT.
Cette valeur sera à NULL sauf
dans le cas d'un mode de
facturation RVER avec le flag de
reversement basé sur
l'échéancier client valorisé à «N».
Le montant total des prestations
peut être :
❖
Un montant fixe
❖
Un montant calculé
En cas de méthodes de
calcul « pourcentage », les
compléments suivants sont à
saisir:
➢
Base de calcul
➢
Indicateur calcul « HT » :
indiquant si le montant de la
base de calcul doit être majoré
d'une taxe (TVA) ou non;
➢
Indicateur flat : indique si la
prestation donne lieu à une
seule facturation, ou si celle-ci
sera récurrente.
➢
Montant du plafond : Valeur
Plafonnée de base de calcul
➢
Pourcentage de la prime :
Valeur quota pourcentage
Le montant est calculé ainsi
Montant = valeur en % x quota % x
(valeur la plus petite entre Base et
Plafond).
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat
de
prestation
client
Contrat de prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
54
❑Nature de l’opération de l’appel de fond à
l’assureur
Concerne les appels de fonds à émettre auprès de
l'assureur en cas de sinistre.
NB : Cette ligne n'est pas affichée dans le cas des
contrats de prestation de type « Service ».
❑Type de ligne de flux de l’appel de fond à
l’assureur
Sera automatiquement renseigné lors de la saisie de la
nature d’opération correspondante; À vérifier
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat
de
prestation
client
Contrat de prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
Paramétrage
d’une prestation
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Agenda
01
02
03
Contrat de prestation Client
Contrat de prestation Fournisseur
Contrat de prestations Frais
04
Regroupement des contrats de
prestation
Contrats de prestations spécifiques
05
06
Affectation des prestations à une affaire
Facturation Client & Paiement Four.
Prest
07
Paramétrage des prestations
08
56
Dans l’écran du setup on accède comme suit :
➔
On choisit :
Nouveau
contrat de frais
de gestion
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à une
affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
1
2
3
4
5
6
57
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à une
affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
58
❑
Le principe d'un tel contrat est de proposer au client une prestation généralement facturée en une seule
fois au démarrage de l'affaire ou annuellement.
❑
Cette prestation permet de couvrir tous les frais administratifs que la SG serait susceptible de réclamer
durant la vie de l'affaire pour d'éventuelles modifications.
❑Mode de facturation : Codification simple imposée MOFC : seule la valeure Abonnement est disponible sur
les contrats de frais.
Les méthodes de gestion de service inclus
sont :
❖
STD : Pas de décalage, pas de plafonnement
❖
PREN : Décalage sur la première échéance non nulle
❖PEPN: Décalage de la première échéance non nulle et plafonnement au montant du loyer
❑Les principales données qui composent le contrat de prestation frais :
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à une
affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
59
❑Conditions d'application sur les contrats de frais
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à une
affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
60
❑Pour cet exemple le contrat de frais utilise le type de frais FDC .
Dans le « paramétrage des types de lignes par catégorie de service , on remarque que cette catégorie est liée
à un type de ligne LIRE.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à une
affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Agenda
01
02
03
Contrat de prestation Client
Contrat de prestation Fournisseur
Contrat de prestations Frais
04
Regroupement des contrats de
prestation
Contrats de prestations spécifiques
05
06
Affectation des prestations à une affaire
Facturation Client & Paiement Four.
Prest
07
Paramétrage des prestations
08
62
❑Mode de fonctionnement :
Pour procéder au regroupement, il faut que la prestation client et la prestation fournisseur soient activées
(statut « EXPL »).
Paramétrage
Regroupement
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat
des
prestation
s frais
Regroupement Contrats
Prestation
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
1
2
3
8
4
5
7
6
63
❑
EKIP autorise la création d’un lien entre un ou plusieurs contrats de prestations
Fournisseur et un contrat de prestations Client
❑
Le mode de facturation peut être spécifique pour chaque contrat ;
❑
Seuls les contrats fournisseurs ayant les modes de facturation "Reversement" , «Réception »
ou « Refacturation ».
❑
Le regroupement de contrats ne peut concerner que des contrats de prestations
présentant le même type.
❑
Le type de contrat de prestations est automatiquement défini par la sélection de la
catégorie de prestations.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat
des
prestation
s frais
Regroupement Contrats
Prestation
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Paramétrage
Regroupement
64
Exemple :
Le contrat "tranquillité", proposé à un client pour un montant de prime de 120 EUR par mois, porte sur des
prestations d'assurance-vie, perte d'emploi et pertes financières.
Assurance Vie
Assurance Chômage
Assurance Perte
Financière
120€ /Mois composé de :
3 contrats de
prestation fournisseur
30€ /Mois : Fournisseur 1 avec Facturation Reversement
50€ /Mois : Fournisseur 2 avec Facturation Reversement
40€ /Mois : : Fournisseur 3 avec Facturation Reception
Contrat TRANQUILITE
(Prestation Client)
La facture client ne comportera qu'une seule mention, en une seule ligne : Contrat tranquillité, pour un
montant de 120 EUR. L'existence de trois contrats de prestations fournisseur est occulte pour le client.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat
des
prestation
s frais
Regroupement Contrats
Prestation
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Paramétrage
Regroupement
Agenda
01
02
03
Contrat de prestation Client
Contrat de prestation Fournisseur
Contrat de prestations Frais
04
Regroupement des contrats de
prestation
Contrats de prestations spécifiques
05
06
Affectation des prestations à une affaire
Facturation Client & Paiement Four.
Prest
07
Paramétrage des prestations
08
66
❑
L’assurance décès est un contrat de prestation spécifique, il utilise les mêmes grilles de
paramétrage que les types de contrats déjà vus
❑
Le choix en matière de catégories de prestations possibles est limité.
Coté Client :
❑
Le mode de facturation sera le mode « Abonnement ». Les primes pourront être calculées
selon un pourcentage, un montant fixe ou une matrice de tarifs;
❑
La prime pourra être assujéti à revision pour des raisons de sinistralité par exemple ou de
modification en latière fiscale
Coté Fournisseur :
❑
Le mode de facturation sera généralement le mode « Reversement » après la
facturation ou après constatation du paiement de la facture client
❑
En cas de dommage ou de décès d’une personne, le fournisseur aura à décaisser une
indemnité
❑
➔Plus de details lors de la formation sur les dossiers de sinistres
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat
des
prestation
s frais
Contrat de prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Agenda
01
02
03
Contrat de prestation Client
Contrat de prestation Fournisseur
Contrat de prestations Frais
04
Regroupement des contrats de
prestation
Contrats de prestations spécifiques
05
06
Affectation des prestations à une
affaire
Facturation Client & Paiement Four.
Prest
07
Paramétrage des prestations
08
68
❑L'affectation d'un contrat de prestation client
ou d'un package de contrat de prestations à
une affaire revient à affecter un ou plusieurs
contrats
de
prestations
client
à
l’élément
financier d'une affaire.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
❑L’affectation d’un contrat de prestation client
via les actions sur le contrat (pour les contrats
aux
statuts
Etude
et
Acceptés)
permet
l’activation des contrôles relatifs aux conditions
d’application.
❑L'affectation
d'un
contrat
de
prestation client pour les contrats en
statut mise en loyer se fait par les
dossiers de modifications
69
On peut visualiser
❖
Les références de facturation pour les échéances déjà facturées
❖
La période couverte par l'échéance
❖
Et, en se positionnant sur la référence du contrat de prestation, de faire défiler les échéanciers de
chacun des contrats de prestation associés à l'élément de l'affaire.
❑Pour consulter l'éch
éancier définitif du contrat de prestation fournisseur on accède comme suit :
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des
prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation des
prestations à une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Agenda
01
02
03
Contrat de prestation Client
Contrat de prestation Fournisseur
Contrat de prestations Frais
04
Regroupement des contrats de
prestation
Contrats de prestations spécifiques
05
06
Affectation des prestations à une affaire
Facturation Client & Paiement Four.
Prest
07
Paramétrage des prestations
08
71
❑
Rappel des quatre combinaisons sont possibles liés à la Section « Modes de facturation »
❖Abonnement client et facture fournisseur,
❖Abonnement client et reversement au fournisseur,
❖Saisie de la facture fournisseur et refacturation au client,
❖Abonnement client et régularisation.
Il existe 2 manières de facturer les prestations au client :
❖indépendamment des échéances
❖ou en même temps que les échéances.
❑
Les flux facturés indépendamment des échéances sont des flux prévisionnels dont la destination de
flux est « FI » ou « FP »
❑
L'émission des factures se fait par traitement batch.
❑
Les factures indépendantes peuvent être émises pour un client, pour une affaire ou pour un produit
financier.
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Flux Client
Facture
Fournisseur
72
Ajouter une prestation client
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Flux Client
Facture
Fournisseur
73
Renseigner les informations
et sauvegarder
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Flux Client
Facture
Fournisseur
74
Facturer la prestation des frais de dépannage
au client
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Flux Client
Facture
Fournisseur
75
❑Vérifier la facture générée
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Flux Client
Facture
Fournisseur
76
❑
Saisie de la Facture Fournisseur
❖
Dans le cas où le mode de facturation des contrats de prestations fournisseur est « RECP » (= à
réception des factures), la saisie des factures fournisseurs peut être soit manuelle, soit générée dans
EKIP par une interface (voir Manuel Interfaces).
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Flux Client
Facture
Fournisseur
77
❑
Saisie de la Facture Fournisseur
Liste des contrats
de prestation
fournisseur
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Flux Client
Facture
Fournisseur
78
❑Saisie de la Facture Fournisseur
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Ajouter les lignes de facture de charges
Flux Client
Facture
Fournisseur
79
❑
Vérification des factures client pour la prestation ASSURANCE DECES
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Flux Client
Facture
Fournisseur
80
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation Client &
Paiement Four. Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
❑
Vérification des factures client pour la prestation ASSURANCE DECES
La Facture client D16A006530 est réglé
Echéancier contrat de prestations
Flux Client
Facture
Fournisseur
Echéancier Prestation
(ECHPRES)
•
NO_ORDRE
Elément Financier
(ELEMENT)
•
ID_ELEMENT
•
NO_ELEMENT
Contrat
(AFFAIRE)
•
ID_AFFAIRE
•
IE_AFFAIRE
Calcul Financier
(SIMUL)
•
ID_SIMUL_ELEMENT
•
NOSIM
Prestation Contrat Client
(CLIPRES)
• ID_CLIPRES
• NO_PRESTATION_CLIENT
Prestation
(SIMPRES)
•
ID_SIMPRES
Facturation Divers
(FLUXPREV)
•
ID_FLUXPREV
Mise en
Loyer
Prestation Contrat
Fournisseur
(FOUPRES)
•
ID_FOUPRES
•
NO_PRESTATION_CLIENT
Relation
(PACKPRES)
Définition d’un
contrat de
prestation
Paramétrage
des prestations
Contrat de
prestation
client
Contrat de
prestation
fournisseur
Contrat des
prestations
frais
Contrat de
prestations
spécifiques
Contrat de
prestations
spécifiques
Affectation
des
prestations à
une affaire
Facturation
Client &
Paiement Four.
Prest
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
MCD EKIP
Annexe : Cas Clients
Date
83
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
Source : La fichehiSource : La fiche
Destination :L’écran deparamétrage
Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
(Max10 caractèr
(Max30 caractères)
ANNEXE création prestation/fiche client
❑
Exemple de création de prestation client à partir de la fiche client
84
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création Prestation / Fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Destination :L’écran deparamétrage
Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
(Max10 caractèr
(Max30 caractères)
Mais pour ce cas, d’après les échanges avec le
client, il s’agit d’un nouveau type de prestation,
donc on doit ajouter le code « 6A01 » dans la
codification simple de type « PRES » (dans
la section Codification) pour pouvoir retrouver ce
code dans la liste « Type de prestation »:
Par défaut on aura la date du jour. Pour le
paramétrage on commence par le premier jour de
l’année en cours.
85
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création prestation/fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Destination :L’écran deparamétrage
Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
Par défaut on aura « 31/12/2050 » car il faut mettre
une date future (un peu avancée) pour gagner en
temps de validité de la prestation et ne pas avoir à
reprendre le paramétrage prochainement.
Date de fin de validité du contrat de prestation.
Cette date fait l’objet du contrôle suivant:
La date de signature de l’affaire doit être inférieure
ou égale à la date de fin de validité.
(Max10 caractèr
On coche si la prestation est réservée seulement
au personnes physiques (Particuliers).(Max 30
caractères))
.
On ne trouve pas cette information dans la fiche.
On garde la valeur par défaut et sinon c’est
possible de sélectionner à partir de la liste :
Par exemple sur la plaque UK, la valeur par défaut
de la devise est :
86
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création prestation/fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Destination :L’écran deparamétrage
Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
(Max 10caractèr
La notion de décalage est prise en compte lorsqu’une ou
plusieurs échéances financières sont nulles (franchise,
produit de type SERV, …)
.
Il s’agit de la méthode de calcul du montant total de la
prestation. Ce montant peut être:
Un montant fixe,Calculé à partir d’un pourcentage, Null à
ne fait pas l'objet d'un calcul,
Tarification (cette option n'est pas disponible pour les
prestations d'assurance).
Remarque :
Si la méthode choisie est « Montant Fixe », on peut saisir
la valeur dans le champs « Montant ».
87
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création prestation/fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Destination :L’écran deparamétrage
Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
(Max 10caactèr- Si la méthode choisie est « Pourcentage »(le cas
ici), on peut saisir la valeur dans le champs
« Pourcentage de prime ».Champs spécifique au type
de prestation « Contrats d'assurance »
La répartition est utilisée avec la notion de têtes
assurées.
Si la case n’est pas cochée, on garde la valeur par
défaut ( vide ).
. Déterminée par la valeur du champ « Flat » dans la
fiche :
Détermine si la prestation donne lieu à une seule
facturation, avec la première échéance, ou doit être
répartie sur plusieurs échéances.
88
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création prestation/fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
On trouve le type de ligne dans le document «
Cahier des Charges Comptable » (CDC) :
Soit le type de ligne existe déjà, donc après avoir
sélectionné le type de prestation, on aura la liste des
types des lignes associées dans la liste « Code type
de ligne ».
Soit le type de ligne n’est pas encore créé, donc on
doit le créer à travers un script ou via l’IHM EKIP .
Parmi les paramètres, on trouve le type de
prestation.
(Max
Après sélection du type de prestation adéquat, on
trouve la liste des types de lignes associés :
->Le type de ligne est utilisé pour la facturation de la
prestation.
Indique si l’utilisateur a le droit de modifier la valeur de la
prime paramétrée dans cet écran, lors du rattachement
de la prestation à la simulation financière (affaire).
. On ne trouve pas cette information dans la fiche
Par défaut c’est vide sauf autre indication
89
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création prestation/fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
On ne trouve pas cette information dans la fiche
(MaxEn cas de dépassement de kilométrage (le
dépassement d'un certain kilométrage génère un
surcoût, facturable selon une certaine tarification)
Si c’est indiqué dans la partie BO :
Sinon dans la partie FO :
Permet de limiter la durée de la prestation lors du
rattachement à la simulation financière.
Si la rubrique reste vide, la prestation prend
automatiquement la durée de l’élément financier
. Ce n’est pas le cas de cette prestation, mais on
trouve l’information ici :
90
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création prestation/fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
.
Voici comment ça se présente sur une autre fiche
ou il y a un appel à une procédurè externe :
Le système recalcule le coût en fonction de la
durée et du kilométrage.
Remarque:
Si on dispose d’une procédure de calcul
le champ doit être vide.
91
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création prestation/fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
Cette information ne figure pas dans la fiche, car
elle concerne le cycle de vie de la prestation dans
EKIP360
Statut du contrat :
En commençant le paramétrage le statut sera
"ETUD" jusqu’à validation de toutes les données de
la prestation.
Après validation, le statut passe de "ETUD" à "EXPL".
Les autres valeurs possibles du statut sont : "HEXP"
(hors exploitation) ou "ANNU" (annulé)
.
On trouve cette liste parmi les critères avancés de
recherche de prestation.
.
92
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création prestation/fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
.
Indique si la base est prise :
pour son montant HT (cocher la case dans ce cas),
ou
pour son montant TTC (comme le cas ici, case
décochée).
93
SUPPORT DE FORMATION EKIP360 – MODULE PRESTATIONS
ANNEXE création prestation/fiche client
Source : La fichehilSource : La fiche
Deination :L’écran deparamétrage Destination : L’écran de paramétrage EKIP360EKIP360
Merci
